单位(元)大成核心趋势混合C(012520)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-98,618,263 |
-31,253,356 |
-399,039,594 |
-240,362,581 |
利息收入 |
287,216 |
176,448 |
554,065 |
325,839 |
其中:存款利息收入 |
287,216 |
176,448 |
554,065 |
325,839 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-49,300,356 |
-11,009,206 |
-70,877,475 |
-43,040,691 |
其中:股票投资收益 |
-62,341,285 |
-21,196,488 |
-107,024,161 |
-67,772,764 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
332,702 |
125,402 |
4,221,752 |
1,963,447 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
12,708,227 |
10,061,880 |
31,924,934 |
22,768,626 |
公允价值变动收益 |
-49,772,204 |
-20,550,842 |
-329,942,788 |
-198,654,567 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
167,081 |
130,245 |
1,226,604 |
1,006,837 |
费用 |
16,390,926 |
9,679,537 |
26,325,496 |
14,837,308 |
管理人报酬 |
13,904,822 |
8,329,576 |
22,736,526 |
12,827,314 |
托管费 |
2,027,939 |
1,110,610 |
3,031,537 |
1,710,309 |
销售服务费 |
202,656 |
111,439 |
298,446 |
168,665 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
255,505 |
127,907 |
258,977 |
131,021 |
利润总额 |
-115,009,189 |
-40,932,893 |
-425,365,089 |
-255,199,889 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-115,009,189 |
-40,932,893 |
-425,365,089 |
-255,199,889 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。