单位(元)国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C(012517)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,888,628 |
699,556 |
-9,472,696 |
-1,652,856 |
利息收入 |
9,966 |
6,151 |
15,277 |
5,075 |
其中:存款利息收入 |
9,966 |
6,151 |
15,277 |
5,075 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,470,663 |
-2,326,069 |
-726,053 |
-694,280 |
其中:股票投资收益 |
-20,941 |
-20,941 |
-90,451 |
- |
基金投资收益 |
-2,472,989 |
-2,316,326 |
-639,960 |
-694,002 |
债券投资收益 |
23,267 |
11,199 |
4,358 |
-278 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-3,472,436 |
3,002,699 |
-8,814,524 |
-996,826 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,505 |
16,775 |
52,604 |
33,174 |
费用 |
153,990 |
94,293 |
149,165 |
65,232 |
管理人报酬 |
11,873 |
6,374 |
12,819 |
5,117 |
托管费 |
2,374 |
1,275 |
2,564 |
1,023 |
销售服务费 |
39,343 |
22,178 |
43,782 |
14,461 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
100,400 |
64,467 |
90,000 |
44,631 |
利润总额 |
-6,042,619 |
605,263 |
-9,621,861 |
-1,718,089 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,042,619 |
605,263 |
-9,621,861 |
-1,718,089 |
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