单位(元)博时恒玺一年持有期混合C(012488)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,454,670 |
2,120,886 |
-832,409 |
-4,217,717 |
利息收入 |
180,458 |
120,189 |
1,262,761 |
617,803 |
其中:存款利息收入 |
39,391 |
24,920 |
205,275 |
88,633 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
141,067 |
95,268 |
1,057,487 |
529,169 |
投资收益 |
569,421 |
4,498,868 |
9,137,200 |
946,057 |
其中:股票投资收益 |
-830,201 |
3,151,251 |
-9,405,569 |
-12,989,540 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,106,467 |
1,117,728 |
18,360,889 |
13,826,368 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
293,155 |
229,889 |
181,880 |
109,230 |
公允价值变动收益 |
-2,204,549 |
-2,498,170 |
-11,232,370 |
-5,781,576 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,139,375 |
677,664 |
4,294,024 |
2,986,881 |
管理人报酬 |
757,857 |
446,741 |
3,154,399 |
2,219,246 |
托管费 |
189,464 |
111,685 |
788,600 |
554,812 |
销售服务费 |
33,355 |
19,922 |
118,727 |
80,802 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,261 |
1,261 |
21,627 |
18,264 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,261 |
1,261 |
21,627 |
18,264 |
其他费用 |
157,200 |
97,943 |
197,200 |
100,423 |
利润总额 |
-2,594,045 |
1,443,222 |
-5,126,433 |
-7,204,598 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,594,045 |
1,443,222 |
-5,126,433 |
-7,204,598 |
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