单位(元)建信汇益一年持有期混合C(012486)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
17,205,886 |
30,879,682 |
-30,485,614 |
12,955,971 |
| 利息收入 |
187,176 |
128,096 |
345,400 |
170,292 |
| 其中：存款利息收入 |
100,302 |
61,128 |
341,508 |
170,292 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
86,874 |
66,968 |
3,892 |
- |
| 投资收益 |
-24,811,170 |
-17,123,553 |
36,358,196 |
25,501,686 |
| 其中：股票投资收益 |
-49,237,753 |
-31,166,108 |
-17,076,751 |
323,296 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,674,046 |
12,699,358 |
46,027,269 |
21,400,809 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,752,538 |
1,343,197 |
7,407,679 |
3,777,582 |
| 公允价值变动收益 |
41,829,879 |
47,875,139 |
-67,189,211 |
-12,716,007 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
9,860,002 |
5,863,635 |
13,437,461 |
7,173,257 |
| 管理人报酬 |
5,169,838 |
2,929,650 |
9,389,604 |
4,794,566 |
| 托管费 |
1,292,459 |
732,413 |
2,347,401 |
1,198,641 |
| 销售服务费 |
218,587 |
121,327 |
392,975 |
200,842 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,846,258 |
1,900,097 |
922,589 |
779,296 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,846,258 |
1,900,097 |
922,589 |
779,296 |
| 其他费用 |
262,681 |
135,772 |
262,376 |
134,704 |
| 利润总额 |
7,345,884 |
25,016,047 |
-43,923,075 |
5,782,714 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,345,884 |
25,016,047 |
-43,923,075 |
5,782,714 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
