单位(元)汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,041,543 |
-1,007,014 |
-22,343,290 |
-12,467,965 |
利息收入 |
257,125 |
184,189 |
379,181 |
55,195 |
其中:存款利息收入 |
27,895 |
17,064 |
52,080 |
12,432 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
229,230 |
167,124 |
327,101 |
42,762 |
投资收益 |
-7,259,246 |
-1,613,948 |
-19,176,171 |
-6,500,918 |
其中:股票投资收益 |
-9,775,514 |
-4,023,020 |
-6,035,419 |
-3,506,484 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,074,819 |
2,086,356 |
-8,816,045 |
1,351,197 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
-4,612,732 |
-4,612,732 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
441,449 |
320,286 |
288,025 |
267,100 |
公允价值变动收益 |
960,578 |
422,745 |
-3,546,301 |
-6,022,241 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,405,318 |
1,322,119 |
3,702,884 |
1,922,397 |
管理人报酬 |
1,542,345 |
857,353 |
2,401,617 |
1,235,661 |
托管费 |
308,469 |
171,471 |
480,323 |
247,132 |
销售服务费 |
329,151 |
184,415 |
523,790 |
269,383 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
22,910 |
2,815 |
62,874 |
53,332 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
22,910 |
2,815 |
62,874 |
53,332 |
其他费用 |
201,140 |
105,154 |
213,305 |
102,635 |
利润总额 |
-8,446,861 |
-2,329,133 |
-26,046,174 |
-14,390,363 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,446,861 |
-2,329,133 |
-26,046,174 |
-14,390,363 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。