单位(元)大成成长回报六个月持有混合C(012474)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-65,409,208 |
61,858,268 |
-116,131,607 |
-93,406,773 |
利息收入 |
938,332 |
504,024 |
1,360,627 |
839,637 |
其中:存款利息收入 |
938,332 |
504,024 |
1,360,627 |
839,637 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-30,809,610 |
-4,438,712 |
-114,823,190 |
-167,558,127 |
其中:股票投资收益 |
-39,865,780 |
-11,704,683 |
-119,461,381 |
-171,827,557 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
1,161,209 |
1,073,650 |
1,685,338 |
1,684,999 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
7,894,960 |
6,192,320 |
2,952,852 |
2,584,431 |
公允价值变动收益 |
-35,537,930 |
65,792,956 |
-2,669,044 |
73,311,717 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
12,044,061 |
7,119,284 |
15,942,212 |
8,148,508 |
管理人报酬 |
10,009,867 |
5,940,101 |
13,291,378 |
6,793,735 |
托管费 |
1,668,311 |
990,017 |
2,215,230 |
1,132,289 |
销售服务费 |
128,483 |
72,153 |
169,252 |
88,622 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,397 |
117,010 |
266,351 |
133,861 |
利润总额 |
-77,453,269 |
54,738,984 |
-132,073,819 |
-101,555,281 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-77,453,269 |
54,738,984 |
-132,073,819 |
-101,555,281 |
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