单位(元)泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,316,451 |
10,991,138 |
-42,813,055 |
-25,501,241 |
利息收入 |
446,318 |
254,246 |
580,904 |
301,221 |
其中:存款利息收入 |
413,389 |
254,246 |
577,665 |
297,983 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,929 |
- |
3,238 |
3,238 |
投资收益 |
-9,233,320 |
-7,904,034 |
-24,453,251 |
-19,795,102 |
其中:股票投资收益 |
-445,547 |
-445,547 |
-1,674 |
- |
基金投资收益 |
-14,646,457 |
-9,503,315 |
-38,846,543 |
-25,946,310 |
债券投资收益 |
37,810 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,820,873 |
2,044,828 |
14,394,966 |
6,151,208 |
公允价值变动收益 |
10,093,233 |
18,630,706 |
-18,976,344 |
-6,038,788 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,220 |
10,220 |
35,636 |
31,429 |
费用 |
3,792,132 |
2,145,883 |
5,968,907 |
3,109,242 |
管理人报酬 |
2,882,177 |
1,654,368 |
4,574,145 |
2,339,429 |
托管费 |
724,194 |
387,991 |
1,181,518 |
654,966 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
198 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
198 |
- |
- |
- |
其他费用 |
185,563 |
103,523 |
213,244 |
114,846 |
利润总额 |
-2,475,681 |
8,845,255 |
-48,781,962 |
-28,610,483 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,475,681 |
8,845,255 |
-48,781,962 |
-28,610,483 |
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