单位(元)长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,291,067 |
1,451,285 |
-18,929,087 |
-4,959,394 |
利息收入 |
63,010 |
39,506 |
342,198 |
280,375 |
其中:存款利息收入 |
22,816 |
11,056 |
92,869 |
79,165 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
40,194 |
28,450 |
249,329 |
201,211 |
投资收益 |
-24,817,489 |
-6,183,591 |
-5,667,215 |
-2,240,535 |
其中:股票投资收益 |
-20,753 |
57,874 |
-8,027,338 |
-3,816,526 |
基金投资收益 |
-28,472,188 |
-7,309,080 |
-7,069,924 |
-3,806,080 |
债券投资收益 |
387,185 |
193,299 |
313,956 |
167,478 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,288,267 |
874,316 |
9,116,092 |
5,214,593 |
公允价值变动收益 |
10,450,571 |
7,586,718 |
-13,650,410 |
-3,029,553 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,842 |
8,653 |
46,340 |
30,318 |
费用 |
2,736,327 |
1,392,406 |
2,712,513 |
1,317,213 |
管理人报酬 |
2,000,309 |
1,024,962 |
1,975,300 |
963,820 |
托管费 |
539,270 |
271,720 |
535,871 |
259,943 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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- |
其他费用 |
191,836 |
90,855 |
194,545 |
86,825 |
利润总额 |
-17,027,394 |
58,879 |
-21,641,600 |
-6,276,607 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,027,394 |
58,879 |
-21,641,600 |
-6,276,607 |
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