单位(元)万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,835,559 |
3,342,127 |
-5,473,565 |
-793,622 |
利息收入 |
39,849 |
30,051 |
214,408 |
42,351 |
其中:存款利息收入 |
18,955 |
10,733 |
27,132 |
16,327 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,894 |
19,318 |
187,276 |
26,024 |
投资收益 |
-960,087 |
2,308,833 |
-3,863,309 |
-108,318 |
其中:股票投资收益 |
-7,166,441 |
-822,949 |
-13,203,642 |
-4,409,206 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,687,271 |
2,631,212 |
7,998,003 |
4,180,504 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
519,083 |
500,570 |
1,342,330 |
120,384 |
公允价值变动收益 |
3,755,797 |
1,003,243 |
-1,824,663 |
-727,655 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,983,821 |
1,650,307 |
3,742,263 |
2,088,612 |
管理人报酬 |
1,414,944 |
785,977 |
2,493,131 |
1,369,751 |
托管费 |
353,736 |
196,494 |
623,283 |
342,438 |
销售服务费 |
43,640 |
24,008 |
91,002 |
52,859 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
960,936 |
537,552 |
317,845 |
210,107 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
960,936 |
537,552 |
317,845 |
210,107 |
其他费用 |
207,224 |
104,312 |
205,998 |
108,363 |
利润总额 |
-148,262 |
1,691,820 |
-9,215,828 |
-2,882,234 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-148,262 |
1,691,820 |
-9,215,828 |
-2,882,234 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。