单位(元)国投瑞银安泰混合C(012432)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-526,488 |
4,600,635 |
11,766,656 |
3,791,695 |
利息收入 |
353,659 |
142,339 |
525,412 |
307,324 |
其中:存款利息收入 |
353,659 |
142,339 |
381,667 |
163,579 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
143,744 |
143,744 |
投资收益 |
3,448,113 |
6,064,028 |
6,786,119 |
2,964,712 |
其中:股票投资收益 |
1,849,655 |
4,772,643 |
5,623,798 |
2,305,558 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,012,725 |
709,586 |
852,065 |
516,419 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
585,733 |
581,799 |
310,257 |
142,735 |
公允价值变动收益 |
-4,374,230 |
-1,630,231 |
4,378,792 |
446,764 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,970 |
24,498 |
76,333 |
72,895 |
费用 |
615,554 |
446,754 |
761,490 |
387,639 |
管理人报酬 |
376,926 |
260,310 |
423,083 |
224,626 |
托管费 |
47,116 |
32,539 |
52,885 |
28,078 |
销售服务费 |
79,967 |
55,612 |
105,604 |
56,148 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
111,256 |
98,293 |
179,400 |
78,269 |
利润总额 |
-1,142,042 |
4,153,882 |
11,005,166 |
3,404,056 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,142,042 |
4,153,882 |
11,005,166 |
3,404,056 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。