单位(元)南方价值臻选混合A(012426)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,351,686 |
11,931,348 |
-72,628,714 |
-42,625,497 |
利息收入 |
386,683 |
155,320 |
1,119,698 |
729,351 |
其中:存款利息收入 |
242,518 |
130,777 |
397,432 |
217,865 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
144,165 |
24,544 |
722,266 |
511,487 |
投资收益 |
-7,122,307 |
-826,147 |
-33,556,780 |
-29,800,453 |
其中:股票投资收益 |
-12,516,422 |
-4,036,218 |
-38,312,938 |
-32,594,058 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
327,433 |
142,031 |
628,561 |
338,613 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
5,066,682 |
3,068,041 |
4,127,597 |
2,454,992 |
公允价值变动收益 |
-6,637,524 |
12,582,427 |
-40,262,881 |
-13,620,224 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,461 |
19,747 |
71,250 |
65,829 |
费用 |
6,437,339 |
3,706,150 |
8,227,023 |
4,268,000 |
管理人报酬 |
5,253,421 |
3,044,750 |
6,778,660 |
3,519,312 |
托管费 |
875,570 |
507,458 |
1,129,777 |
586,552 |
销售服务费 |
118,128 |
59,510 |
128,819 |
68,091 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
190,204 |
94,427 |
189,763 |
94,045 |
利润总额 |
-19,789,025 |
8,225,197 |
-80,855,737 |
-46,893,497 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,789,025 |
8,225,197 |
-80,855,737 |
-46,893,497 |
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