单位(元)山西证券超短债债券E(012423)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
542,587,946 |
296,540,775 |
293,837,703 |
178,602,676 |
利息收入 |
1,132,640 |
690,662 |
1,073,831 |
404,472 |
其中:存款利息收入 |
800,585 |
452,493 |
847,782 |
383,977 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
332,055 |
238,168 |
226,049 |
20,495 |
投资收益 |
515,604,604 |
243,132,657 |
342,783,138 |
175,975,813 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
515,604,604 |
243,132,657 |
342,060,986 |
175,253,660 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
722,152 |
722,152 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
25,391,521 |
52,448,598 |
-50,731,943 |
1,910,182 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
459,181 |
268,858 |
712,676 |
312,209 |
费用 |
93,544,983 |
43,715,061 |
75,134,783 |
36,297,952 |
管理人报酬 |
38,764,259 |
18,050,074 |
26,480,412 |
11,606,383 |
托管费 |
12,921,420 |
6,016,691 |
8,826,804 |
3,868,794 |
销售服务费 |
26,246,845 |
12,818,954 |
22,993,852 |
10,706,748 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,581,270 |
5,874,024 |
15,275,969 |
9,385,496 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,581,270 |
5,874,024 |
15,275,969 |
9,385,496 |
其他费用 |
168,418 |
81,764 |
200,343 |
101,426 |
利润总额 |
449,042,963 |
252,825,713 |
218,702,920 |
142,304,724 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
449,042,963 |
252,825,713 |
218,702,920 |
142,304,724 |
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