单位(元)德邦上证G60综指增强C(012416)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
323,362 |
1,005,359 |
-4,496,937 |
-1,873,388 |
利息收入 |
3,022 |
1,769 |
7,241 |
5,131 |
其中:存款利息收入 |
3,022 |
1,769 |
7,241 |
5,131 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-11,340 |
533,658 |
-4,122,008 |
-2,450,016 |
其中:股票投资收益 |
-187,617 |
400,945 |
-4,301,761 |
-2,604,700 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,595 |
26,870 |
31,558 |
11,276 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
144,682 |
105,842 |
148,196 |
143,408 |
公允价值变动收益 |
331,426 |
469,707 |
-383,230 |
571,123 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
253 |
224 |
1,060 |
375 |
费用 |
156,431 |
77,975 |
169,583 |
89,148 |
管理人报酬 |
105,174 |
52,756 |
116,993 |
62,216 |
托管费 |
18,931 |
9,496 |
21,059 |
11,199 |
销售服务费 |
2,326 |
847 |
1,531 |
856 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
30,000 |
14,876 |
30,000 |
14,876 |
利润总额 |
166,930 |
927,384 |
-4,666,520 |
-1,962,535 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
166,930 |
927,384 |
-4,666,520 |
-1,962,535 |
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