单位(元)南方佳元6个月持有债券A(012397)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
29,935,043 |
35,571,136 |
6,239,177 |
8,285,479 |
利息收入 |
133,259 |
56,623 |
231,505 |
131,062 |
其中:存款利息收入 |
92,779 |
39,842 |
152,983 |
100,641 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
40,480 |
16,781 |
78,522 |
30,421 |
投资收益 |
34,817,740 |
20,686,056 |
36,875,543 |
16,865,478 |
其中:股票投资收益 |
-699,428 |
4,087,252 |
164,250 |
-3,302,330 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,108,997 |
13,163,782 |
32,158,732 |
16,696,036 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,408,170 |
3,435,022 |
4,552,561 |
3,471,772 |
公允价值变动收益 |
-5,015,955 |
14,828,458 |
-30,867,871 |
-8,711,061 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
13,532,398 |
5,724,778 |
13,952,805 |
7,620,897 |
管理人报酬 |
6,280,625 |
2,878,956 |
6,628,990 |
3,814,993 |
托管费 |
1,141,932 |
523,447 |
1,205,271 |
693,635 |
销售服务费 |
1,206,876 |
684,618 |
3,132,744 |
1,951,061 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,600,014 |
1,488,978 |
2,673,686 |
1,006,086 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,600,014 |
1,488,978 |
2,673,686 |
1,006,086 |
其他费用 |
225,734 |
112,702 |
236,389 |
117,428 |
利润总额 |
16,402,645 |
29,846,358 |
-7,713,628 |
664,582 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,402,645 |
29,846,358 |
-7,713,628 |
664,582 |
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