单位(元)富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-137,582,948 |
-29,192,391 |
-392,925,450 |
-168,155,247 |
利息收入 |
722,108 |
402,896 |
1,755,042 |
1,174,924 |
其中:存款利息收入 |
722,108 |
402,896 |
1,755,042 |
1,174,924 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-63,273,254 |
-1,153,805 |
-382,515,430 |
-225,424,725 |
其中:股票投资收益 |
-78,348,445 |
-12,808,272 |
-398,896,065 |
-237,737,969 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,450 |
- |
47,427 |
131 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,073,741 |
11,654,467 |
16,333,207 |
12,313,112 |
公允价值变动收益 |
-75,031,802 |
-28,441,481 |
-12,165,062 |
56,094,554 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
21,615,629 |
12,991,771 |
32,261,015 |
17,040,422 |
管理人报酬 |
16,109,245 |
9,788,346 |
24,231,183 |
12,799,320 |
托管费 |
2,684,874 |
1,631,391 |
4,038,530 |
2,133,220 |
销售服务费 |
2,646,203 |
1,484,605 |
3,816,045 |
2,020,436 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
175,301 |
87,429 |
175,256 |
87,446 |
利润总额 |
-159,198,577 |
-42,184,162 |
-425,186,465 |
-185,195,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-159,198,577 |
-42,184,162 |
-425,186,465 |
-185,195,669 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。