单位(元)大摩优享六个月持有期混合A(012368)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,247,893 |
-15,986,551 |
-155,743,551 |
-68,200,443 |
利息收入 |
187,207 |
100,708 |
250,426 |
136,852 |
其中:存款利息收入 |
187,207 |
100,708 |
250,426 |
136,852 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-40,798,452 |
11,460,024 |
-37,161,216 |
6,862,004 |
其中:股票投资收益 |
-46,183,321 |
7,423,410 |
-42,396,930 |
3,215,414 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
113,264 |
12 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
5,384,868 |
4,036,614 |
5,122,451 |
3,646,579 |
公允价值变动收益 |
11,361,158 |
-27,549,354 |
-118,987,883 |
-75,338,799 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,194 |
2,071 |
155,121 |
139,500 |
费用 |
7,971,876 |
4,415,999 |
10,193,148 |
5,409,045 |
管理人报酬 |
6,565,746 |
3,648,837 |
8,432,846 |
4,477,536 |
托管费 |
1,094,291 |
608,139 |
1,405,474 |
746,256 |
销售服务费 |
114,891 |
61,125 |
151,987 |
84,537 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
196,947 |
97,897 |
202,840 |
100,716 |
利润总额 |
-37,219,768 |
-20,402,550 |
-165,936,699 |
-73,609,488 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,219,768 |
-20,402,550 |
-165,936,699 |
-73,609,488 |
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