单位(元)浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
90,084,893 |
50,344,259 |
92,710,848 |
59,401,647 |
利息收入 |
322,257 |
189,225 |
500,801 |
36,386 |
其中:存款利息收入 |
10,561 |
7,973 |
22,977 |
7,890 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
311,696 |
181,252 |
477,824 |
28,496 |
投资收益 |
79,165,215 |
39,943,355 |
105,259,304 |
56,369,045 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
79,165,215 |
39,943,355 |
105,259,304 |
56,369,045 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,597,421 |
10,211,678 |
-13,049,257 |
2,996,215 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
20,522,138 |
10,818,460 |
26,055,642 |
15,059,950 |
管理人报酬 |
3,998,568 |
2,014,384 |
6,486,964 |
3,289,075 |
托管费 |
999,642 |
503,596 |
1,621,741 |
822,269 |
销售服务费 |
3,107,974 |
1,522,734 |
5,186,481 |
3,083,527 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,985,206 |
6,569,648 |
12,224,868 |
7,580,895 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,985,206 |
6,569,648 |
12,224,868 |
7,580,895 |
其他费用 |
308,431 |
149,738 |
323,864 |
162,090 |
利润总额 |
69,562,754 |
39,525,798 |
66,655,206 |
44,341,697 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
69,562,754 |
39,525,798 |
66,655,206 |
44,341,697 |
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