单位(元)南方新能源产业趋势混合C(012355)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-453,052,912 |
-194,537,936 |
-264,802,559 |
39,588,745 |
利息收入 |
465,319 |
114,911 |
1,328,358 |
1,057,148 |
其中:存款利息收入 |
292,144 |
114,911 |
1,287,162 |
1,015,951 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
173,175 |
- |
41,196 |
41,196 |
投资收益 |
-363,735,692 |
-119,656,830 |
-114,230,954 |
-88,960,587 |
其中:股票投资收益 |
-376,944,627 |
-130,128,741 |
-124,990,126 |
-96,564,263 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,871,794 |
2,293,099 |
1,506,895 |
639,048 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,337,140 |
8,178,812 |
9,252,277 |
6,964,629 |
公允价值变动收益 |
-90,094,026 |
-75,183,124 |
-153,920,187 |
126,712,718 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
311,487 |
187,107 |
2,020,224 |
779,465 |
费用 |
19,051,975 |
11,844,957 |
37,342,383 |
20,834,947 |
管理人报酬 |
15,157,943 |
9,457,429 |
29,460,844 |
16,450,694 |
托管费 |
2,526,324 |
1,576,238 |
4,910,141 |
2,741,782 |
销售服务费 |
1,157,964 |
706,023 |
2,754,341 |
1,538,101 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
209,713 |
105,243 |
217,048 |
104,366 |
利润总额 |
-472,104,886 |
-206,382,893 |
-302,144,942 |
18,753,798 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-472,104,886 |
-206,382,893 |
-302,144,942 |
18,753,798 |
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