单位(元)广发瑞泽精选混合A(012342)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-54,512,800 |
-6,503,028 |
-160,160,194 |
-87,244,941 |
利息收入 |
165,547 |
79,419 |
409,103 |
315,057 |
其中:存款利息收入 |
163,980 |
79,419 |
289,180 |
195,135 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,567 |
- |
119,922 |
119,922 |
投资收益 |
-79,462,813 |
-20,679,787 |
-42,000,586 |
-21,376,176 |
其中:股票投资收益 |
-83,059,895 |
-23,653,423 |
-48,046,131 |
-26,758,702 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,038 |
6,406 |
133,302 |
138,448 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,589,045 |
2,967,229 |
5,912,242 |
5,244,078 |
公允价值变动收益 |
24,753,760 |
14,085,443 |
-118,983,526 |
-66,540,742 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,706 |
11,897 |
414,815 |
356,919 |
费用 |
8,262,958 |
4,997,520 |
12,027,587 |
6,680,971 |
管理人报酬 |
6,803,507 |
4,135,891 |
9,963,747 |
5,539,855 |
托管费 |
1,133,918 |
689,315 |
1,660,625 |
923,309 |
销售服务费 |
120,155 |
68,284 |
189,740 |
109,082 |
交易费用 |
- |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
205,379 |
104,030 |
213,474 |
108,724 |
利润总额 |
-62,775,758 |
-11,500,548 |
-172,187,781 |
-93,925,912 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-62,775,758 |
-11,500,548 |
-172,187,781 |
-93,925,912 |
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