基金经理：陈涵
| 单位净值:1.0775 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0775 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 15,464,579 | 9,452,276 | 24,545,812 | 15,573,419 |
| 利息收入 | 79,080 | 3,948 | 8,309 | 4,872 |
| 其中：存款利息收入 | 20,675 | 3,948 | 8,309 | 4,872 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,405 | - | - | - |
| 投资收益 | 14,399,338 | 7,665,378 | 26,603,649 | 16,978,995 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,751,708 | 7,665,378 | 25,999,635 | 16,531,603 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 604,014 | 447,392 |
| 衍生工具收益 | -352,370 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 986,161 | 1,782,950 | -2,066,266 | -1,410,568 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 120 | 120 |
| 费用 | 4,241,502 | 2,381,178 | 8,160,949 | 4,888,910 |
| 管理人报酬 | 907,817 | 472,544 | 1,606,319 | 936,935 |
| 托管费 | 226,954 | 118,136 | 401,580 | 234,234 |
| 销售服务费 | 884,090 | 460,883 | 1,583,545 | 925,820 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,956,946 | 1,200,016 | 4,214,269 | 2,603,111 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,956,946 | 1,200,016 | 4,214,269 | 2,603,111 |
| 其他费用 | 233,815 | 115,297 | 267,703 | 132,828 |
| 利润总额 | 11,223,077 | 7,071,098 | 16,384,864 | 10,684,509 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,223,077 | 7,071,098 | 16,384,864 | 10,684,509 |
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