单位(元)上银慧尚6个月持有期混合C(012335)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,223,613 |
12,548,714 |
-3,482,601 |
8,790,561 |
利息收入 |
71,562 |
49,829 |
259,322 |
210,859 |
其中:存款利息收入 |
42,369 |
30,709 |
119,739 |
83,065 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,193 |
19,120 |
139,583 |
127,794 |
投资收益 |
605,506 |
2,368,269 |
13,061,757 |
11,739,668 |
其中:股票投资收益 |
-5,919,301 |
-1,862,655 |
142,949 |
-277,050 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,616,952 |
3,718,202 |
10,246,804 |
10,502,663 |
资产支持证券投资收益 |
309,751 |
178,885 |
935,645 |
387,776 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
598,104 |
333,838 |
1,736,359 |
1,126,278 |
公允价值变动收益 |
12,546,545 |
10,130,617 |
-16,803,680 |
-3,159,966 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,908,187 |
1,994,538 |
6,830,565 |
3,969,164 |
管理人报酬 |
1,467,498 |
1,020,960 |
3,497,135 |
1,963,945 |
托管费 |
183,437 |
127,620 |
437,142 |
245,493 |
销售服务费 |
55,669 |
37,302 |
107,246 |
60,488 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
963,382 |
684,941 |
2,517,392 |
1,559,456 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
963,382 |
684,941 |
2,517,392 |
1,559,456 |
其他费用 |
220,064 |
110,464 |
220,552 |
109,326 |
利润总额 |
10,315,426 |
10,554,176 |
-10,313,166 |
4,821,397 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,315,426 |
10,554,176 |
-10,313,166 |
4,821,397 |
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