单位(元)天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,111,984 |
-6,636,551 |
-14,441,563 |
-10,368,787 |
利息收入 |
85,824 |
44,018 |
78,153 |
33,720 |
其中:存款利息收入 |
85,824 |
44,018 |
78,153 |
33,720 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,887,885 |
-822,365 |
-4,169,183 |
-2,038,559 |
其中:股票投资收益 |
-265,788 |
-210,357 |
-962,694 |
-642,499 |
基金投资收益 |
-4,658,472 |
-639,729 |
-3,233,437 |
-1,419,973 |
债券投资收益 |
1,239 |
- |
581 |
0 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
35,135 |
27,721 |
26,367 |
23,914 |
公允价值变动收益 |
-7,339,814 |
-5,875,534 |
-10,417,902 |
-8,376,448 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,891 |
17,330 |
67,369 |
12,499 |
费用 |
306,900 |
161,552 |
281,108 |
141,626 |
管理人报酬 |
39,768 |
19,206 |
32,894 |
14,841 |
托管费 |
7,954 |
3,841 |
6,579 |
2,968 |
销售服务费 |
129,178 |
64,121 |
111,636 |
49,433 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
130,000 |
74,384 |
130,000 |
74,384 |
利润总额 |
-12,418,884 |
-6,798,103 |
-14,722,671 |
-10,510,413 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,418,884 |
-6,798,103 |
-14,722,671 |
-10,510,413 |
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