单位(元)东财云计算指数增强A(012321)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,738,945 |
123,638,470 |
-67,335,975 |
-70,244,979 |
利息收入 |
1,059,130 |
448,350 |
124,531 |
61,827 |
其中:存款利息收入 |
295,970 |
165,723 |
119,569 |
61,827 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
23,868,202 |
63,443,649 |
-69,047,931 |
-60,232,205 |
其中:股票投资收益 |
21,854,209 |
62,193,877 |
-70,001,809 |
-60,987,758 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
249,329 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,764,664 |
1,249,772 |
953,878 |
755,553 |
公允价值变动收益 |
-32,834,347 |
56,778,996 |
1,145,800 |
-10,332,252 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,168,070 |
2,967,476 |
441,624 |
257,651 |
费用 |
6,696,093 |
3,305,518 |
3,204,870 |
1,668,345 |
管理人报酬 |
5,376,261 |
2,668,698 |
2,648,157 |
1,383,895 |
托管费 |
448,022 |
222,391 |
220,680 |
115,325 |
销售服务费 |
725,063 |
342,003 |
192,016 |
97,717 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
144,000 |
71,408 |
144,000 |
71,408 |
利润总额 |
-10,435,038 |
120,332,952 |
-70,540,846 |
-71,913,324 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,435,038 |
120,332,952 |
-70,540,846 |
-71,913,324 |
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