单位(元)创金合信港股通成长股票A(012315)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,810,774 |
-16,344,665 |
-1,954,196 |
-2,883,153 |
利息收入 |
28,226 |
18,782 |
11,129 |
4,558 |
其中:存款利息收入 |
28,226 |
18,782 |
11,129 |
4,558 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-24,099,984 |
-10,587,827 |
-6,536,068 |
-3,597,565 |
其中:股票投资收益 |
-24,752,049 |
-10,804,674 |
-6,741,696 |
-3,788,065 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,690 |
10,533 |
19,152 |
10,820 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
646,375 |
206,314 |
186,476 |
179,680 |
公允价值变动收益 |
-4,361,455 |
-6,083,652 |
4,396,511 |
653,920 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
622,439 |
308,032 |
174,232 |
55,934 |
费用 |
1,105,912 |
552,312 |
394,851 |
187,953 |
管理人报酬 |
705,814 |
376,741 |
270,740 |
128,805 |
托管费 |
117,636 |
62,790 |
45,123 |
21,467 |
销售服务费 |
155,552 |
81,523 |
45,116 |
21,549 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
830 |
830 |
4,654 |
1,583 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
830 |
830 |
4,654 |
1,583 |
其他费用 |
126,080 |
30,427 |
29,219 |
14,549 |
利润总额 |
-28,916,686 |
-16,896,976 |
-2,349,047 |
-3,071,105 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,916,686 |
-16,896,976 |
-2,349,047 |
-3,071,105 |
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