单位(元)长城兴华优选一年定开混合C(012313)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,008,711 |
-24,914,108 |
-103,901,010 |
-32,391,200 |
利息收入 |
84,365 |
42,411 |
414,047 |
306,596 |
其中:存款利息收入 |
84,365 |
42,411 |
362,142 |
254,691 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
51,905 |
51,905 |
投资收益 |
-46,411,366 |
-14,690,884 |
-98,154,176 |
-48,662,990 |
其中:股票投资收益 |
-50,109,520 |
-16,943,876 |
-102,527,194 |
-51,481,990 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
3,698,153 |
2,252,992 |
4,373,018 |
2,819,001 |
公允价值变动收益 |
-10,681,790 |
-10,265,635 |
-6,160,886 |
15,965,193 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81 |
- |
4 |
- |
费用 |
4,626,686 |
2,725,659 |
7,487,395 |
4,057,263 |
管理人报酬 |
3,443,912 |
2,051,736 |
5,682,654 |
3,086,939 |
托管费 |
573,985 |
341,956 |
947,109 |
514,490 |
销售服务费 |
447,138 |
252,360 |
685,713 |
371,261 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
161,650 |
79,608 |
171,918 |
84,573 |
利润总额 |
-61,635,396 |
-27,639,768 |
-111,388,405 |
-36,448,463 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-61,635,396 |
-27,639,768 |
-111,388,405 |
-36,448,463 |
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