基金经理：苏辛
| 单位净值:0.7121 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:0.7121 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -22,214,169 | -3,136,968 | -40,593,852 | -15,222,858 |
| 利息收入 | 36,999 | 16,247 | 39,891 | 21,045 |
| 其中：存款利息收入 | 31,956 | 16,247 | 39,891 | 21,045 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,043 | - | - | - |
| 投资收益 | -11,193,262 | -5,859,954 | -27,574,169 | -11,583,954 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -784,419 | -784,419 |
| 基金投资收益 | -14,046,625 | -6,602,222 | -29,134,739 | -12,546,326 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,853,363 | 742,268 | 2,344,989 | 1,746,790 |
| 公允价值变动收益 | -11,057,907 | 2,706,739 | -13,059,574 | -3,659,949 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,364,148 | 1,215,146 | 2,591,122 | 1,300,327 |
| 管理人报酬 | 1,833,508 | 948,139 | 2,005,121 | 1,007,469 |
| 托管费 | 368,368 | 186,197 | 422,257 | 211,835 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 162,273 | 80,811 | 163,744 | 81,022 |
| 利润总额 | -24,578,317 | -4,352,114 | -43,184,973 | -16,523,184 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,578,317 | -4,352,114 | -43,184,973 | -16,523,184 |
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