单位(元)民生加银中债3-5年政金债指数(012310)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
31,609,764 |
17,325,549 |
76,999,605 |
43,404,261 |
利息收入 |
136,804 |
119,512 |
6,389,507 |
6,316,269 |
其中:存款利息收入 |
6,400 |
2,440 |
1,216,122 |
1,204,329 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
130,405 |
117,072 |
5,173,385 |
5,111,941 |
投资收益 |
22,139,559 |
6,807,744 |
80,202,075 |
42,485,691 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,139,559 |
6,807,744 |
80,202,075 |
42,485,691 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,333,400 |
10,398,293 |
-9,596,477 |
-5,402,200 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
4,500 |
4,500 |
费用 |
5,013,595 |
2,423,481 |
8,015,711 |
3,949,595 |
管理人报酬 |
1,366,670 |
759,117 |
4,155,994 |
2,551,602 |
托管费 |
455,557 |
253,039 |
1,385,331 |
850,534 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,976,482 |
1,303,523 |
2,279,565 |
430,892 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,976,482 |
1,303,523 |
2,279,565 |
430,892 |
其他费用 |
214,885 |
107,801 |
194,821 |
116,568 |
利润总额 |
26,596,169 |
14,902,068 |
68,983,893 |
39,454,666 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,596,169 |
14,902,068 |
68,983,893 |
39,454,666 |
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