单位(元)浦银安盛鑫福混合C(012303)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-553,975 |
-9,421,339 |
-8,984,556 |
4,052,018 |
利息收入 |
82,581 |
465,441 |
124,750 |
3,550,109 |
其中:存款利息收入 |
31,779 |
223,824 |
112,761 |
212,106 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,018,970 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
50,802 |
241,616 |
11,989 |
319,033 |
投资收益 |
-754,616 |
-9,494,679 |
-8,780,598 |
102,456 |
其中:股票投资收益 |
-920,095 |
-13,205,848 |
-12,639,033 |
403,539 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
155,160 |
1,445,822 |
1,407,794 |
-196,614 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
2,162,338 |
2,417,509 |
-569,601 |
股利收益 |
10,320 |
103,009 |
33,131 |
465,132 |
公允价值变动收益 |
67,990 |
-392,350 |
-328,777 |
324,360 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,070 |
249 |
68 |
75,093 |
费用 |
216,506 |
1,355,113 |
831,082 |
2,537,185 |
管理人报酬 |
107,281 |
772,761 |
478,595 |
1,261,795 |
托管费 |
26,820 |
193,190 |
119,649 |
315,449 |
销售服务费 |
22,805 |
191,114 |
104,568 |
395,961 |
交易费用 |
- |
- |
- |
363,106 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
59,600 |
186,500 |
117,160 |
189,700 |
利润总额 |
-770,481 |
-10,776,453 |
-9,815,639 |
1,514,833 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-770,481 |
-10,776,453 |
-9,815,639 |
1,514,833 |
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