单位(元)东兴宸瑞量化混合C(012298)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,533,764 |
-153,493 |
-6,288,659 |
-3,004,566 |
利息收入 |
1,931 |
1,443 |
9,988 |
8,551 |
其中:存款利息收入 |
1,930 |
1,442 |
6,074 |
4,638 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1 |
1 |
3,913 |
3,913 |
投资收益 |
-3,412,894 |
-174,552 |
-5,096,467 |
-4,641,707 |
其中:股票投资收益 |
-4,518,245 |
-823,440 |
-5,639,208 |
-5,006,592 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
51,755 |
17,146 |
33,115 |
15,833 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,053,596 |
631,742 |
509,627 |
349,052 |
公允价值变动收益 |
-1,177,867 |
-19,394 |
-1,202,216 |
1,628,570 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
55,066 |
39,010 |
36 |
19 |
费用 |
875,113 |
395,071 |
627,452 |
346,132 |
管理人报酬 |
675,220 |
316,334 |
500,519 |
272,972 |
托管费 |
100,043 |
42,178 |
66,736 |
36,396 |
销售服务费 |
21,052 |
7,669 |
7,593 |
4,697 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
78,798 |
28,890 |
52,590 |
32,052 |
利润总额 |
-5,408,877 |
-548,564 |
-6,916,111 |
-3,350,698 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,408,877 |
-548,564 |
-6,916,111 |
-3,350,698 |
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