单位(元)泰康优势精选三年持有期混合(012294)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-43,901,933 |
19,942,506 |
-158,144,268 |
-111,285,927 |
利息收入 |
401,821 |
190,656 |
467,891 |
196,691 |
其中:存款利息收入 |
242,935 |
120,348 |
241,539 |
107,312 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
158,886 |
70,308 |
226,353 |
89,379 |
投资收益 |
-38,126,244 |
9,920,700 |
-135,669,878 |
-88,521,507 |
其中:股票投资收益 |
-44,229,236 |
5,495,582 |
-141,503,057 |
-93,040,272 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
129,986 |
128,032 |
145,702 |
120,295 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
5,973,007 |
4,297,086 |
5,687,477 |
4,398,469 |
公允价值变动收益 |
-6,177,510 |
9,831,150 |
-22,942,281 |
-22,961,110 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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费用 |
8,094,169 |
4,444,629 |
9,187,160 |
4,623,187 |
管理人报酬 |
6,785,140 |
3,733,495 |
7,716,568 |
3,870,632 |
托管费 |
1,130,857 |
622,249 |
1,286,095 |
645,105 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
2,433 |
1,615 |
4,234 |
4,234 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,433 |
1,615 |
4,234 |
4,234 |
其他费用 |
175,735 |
87,269 |
180,262 |
103,216 |
利润总额 |
-51,996,102 |
15,497,877 |
-167,331,428 |
-115,909,114 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-51,996,102 |
15,497,877 |
-167,331,428 |
-115,909,114 |
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