单位(元)国联恒益纯债A(012290)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
46,613,244 |
15,850,259 |
33,021,821 |
21,451,091 |
利息收入 |
419,541 |
407,139 |
12,652 |
10,239 |
其中:存款利息收入 |
45,720 |
42,233 |
4,586 |
2,173 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
373,821 |
364,906 |
8,066 |
8,066 |
投资收益 |
35,245,827 |
11,320,718 |
38,716,234 |
21,267,207 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
35,245,827 |
11,320,718 |
38,716,234 |
21,267,207 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,947,876 |
4,122,403 |
-5,707,065 |
173,645 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
8,457,509 |
2,796,395 |
8,346,675 |
5,014,502 |
管理人报酬 |
2,686,422 |
1,148,946 |
3,397,022 |
1,673,780 |
托管费 |
895,474 |
382,982 |
1,132,341 |
557,927 |
销售服务费 |
68 |
5 |
12 |
7 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,595,437 |
1,154,491 |
3,485,723 |
2,616,323 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,595,437 |
1,154,491 |
3,485,723 |
2,616,323 |
其他费用 |
218,197 |
87,673 |
244,360 |
119,688 |
利润总额 |
38,155,734 |
13,053,865 |
24,675,146 |
16,436,589 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,155,734 |
13,053,865 |
24,675,146 |
16,436,589 |
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