单位(元)泰康沪港深成长混合C(012289)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,731,765 |
1,142,502 |
4,921,554 |
10,010,814 |
利息收入 |
43,660 |
21,688 |
424,994 |
362,716 |
其中:存款利息收入 |
43,660 |
21,688 |
89,206 |
49,633 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
335,788 |
313,083 |
投资收益 |
-3,543,628 |
1,993,636 |
139,096 |
2,482,942 |
其中:股票投资收益 |
-4,354,915 |
1,563,248 |
-652,353 |
2,076,124 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,731 |
38 |
101,178 |
39,411 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
12,952 |
18,287 |
92,400 |
-65 |
股利收益 |
800,066 |
412,062 |
597,871 |
367,471 |
公允价值变动收益 |
-3,233,723 |
-873,786 |
3,424,498 |
6,243,002 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,926 |
965 |
932,966 |
922,155 |
费用 |
1,348,891 |
745,061 |
1,506,079 |
774,698 |
管理人报酬 |
844,386 |
479,156 |
1,056,947 |
558,467 |
托管费 |
140,731 |
79,859 |
176,158 |
93,078 |
销售服务费 |
221,075 |
115,121 |
215,037 |
105,689 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
142,632 |
70,858 |
57,604 |
17,464 |
利润总额 |
-8,080,656 |
397,441 |
3,415,475 |
9,236,117 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,080,656 |
397,441 |
3,415,475 |
9,236,117 |
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