单位(元)光大保德信健康优加混合A(012284)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-78,910,872 |
-27,984,153 |
-276,647,224 |
-176,479,154 |
利息收入 |
505,269 |
288,245 |
992,497 |
802,504 |
其中:存款利息收入 |
446,938 |
239,462 |
410,497 |
224,372 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
58,331 |
48,783 |
582,000 |
578,132 |
投资收益 |
-154,452,528 |
-44,511,475 |
-235,971,281 |
-145,736,689 |
其中:股票投资收益 |
-173,044,773 |
-58,505,553 |
-248,341,329 |
-154,435,780 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
1,143,038 |
644,658 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
18,592,244 |
13,994,078 |
11,227,010 |
8,054,433 |
公允价值变动收益 |
74,474,885 |
15,805,019 |
-41,894,051 |
-31,702,162 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
561,502 |
434,058 |
225,611 |
157,194 |
费用 |
21,167,844 |
12,336,652 |
23,460,929 |
12,138,806 |
管理人报酬 |
17,932,390 |
10,469,540 |
19,897,451 |
10,298,532 |
托管费 |
2,988,732 |
1,744,923 |
3,316,242 |
1,716,422 |
销售服务费 |
200 |
1 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
246,313 |
122,012 |
245,140 |
121,770 |
利润总额 |
-100,078,716 |
-40,320,805 |
-300,108,153 |
-188,617,959 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-100,078,716 |
-40,320,805 |
-300,108,153 |
-188,617,959 |
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