单位(元)国泰佳益混合A(012277)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,720,620 |
1,920,743 |
-27,224,273 |
-16,437,141 |
利息收入 |
255,043 |
183,218 |
215,157 |
100,677 |
其中:存款利息收入 |
144,777 |
111,577 |
193,289 |
89,236 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
110,266 |
71,642 |
21,868 |
11,441 |
投资收益 |
-1,526,240 |
1,748,626 |
-21,628,023 |
-16,978,671 |
其中:股票投资收益 |
-4,809,479 |
-441,448 |
-37,407,343 |
-26,736,386 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,731,962 |
1,813,995 |
15,048,431 |
9,197,081 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
551,278 |
376,079 |
730,888 |
560,634 |
公允价值变动收益 |
-493,845 |
-29,369 |
-6,177,720 |
165,333 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,422 |
18,268 |
366,313 |
275,520 |
费用 |
1,716,718 |
1,118,128 |
5,215,322 |
2,912,367 |
管理人报酬 |
1,271,242 |
850,241 |
4,151,186 |
2,291,412 |
托管费 |
211,874 |
141,707 |
691,864 |
381,902 |
销售服务费 |
5,960 |
3,093 |
33,134 |
29,888 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
56,994 |
56,994 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
56,994 |
56,994 |
其他费用 |
216,452 |
116,641 |
247,972 |
130,706 |
利润总额 |
-3,437,337 |
802,615 |
-32,439,595 |
-19,349,509 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,437,337 |
802,615 |
-32,439,595 |
-19,349,509 |
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