单位(元)富国中证沪港深500ETF联接A(012275)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,091,261 |
412,833 |
-12,979,103 |
-5,858,259 |
利息收入 |
21,502 |
10,254 |
21,220 |
10,069 |
其中:存款利息收入 |
21,502 |
10,254 |
21,220 |
10,069 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-24,479 |
339 |
-393,105 |
-392,996 |
其中:股票投资收益 |
-24,796 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-177 |
-155 |
-394,348 |
-394,174 |
债券投资收益 |
494 |
494 |
1,243 |
1,178 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-7,093,653 |
398,986 |
-12,615,499 |
-5,480,359 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,368 |
3,255 |
8,281 |
5,027 |
费用 |
350,066 |
175,920 |
339,615 |
171,621 |
管理人报酬 |
28,651 |
13,675 |
27,822 |
13,173 |
托管费 |
5,730 |
2,735 |
5,564 |
2,635 |
销售服务费 |
216,453 |
109,932 |
207,161 |
106,359 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
99,232 |
49,578 |
99,068 |
49,455 |
利润总额 |
-7,441,327 |
236,913 |
-13,318,718 |
-6,029,879 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,441,327 |
236,913 |
-13,318,718 |
-6,029,879 |
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