单位(元)富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
211,627,310 |
137,334,769 |
236,225,541 |
118,464,706 |
利息收入 |
161,902 |
32,037 |
262,477 |
240,105 |
其中:存款利息收入 |
32,023 |
12,222 |
175,662 |
153,291 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
129,878 |
19,815 |
86,815 |
86,815 |
投资收益 |
204,988,557 |
117,005,541 |
274,667,248 |
128,647,746 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
204,988,557 |
117,005,541 |
274,667,248 |
128,647,746 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,476,851 |
20,297,191 |
-38,704,184 |
-10,423,144 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
62,154,658 |
30,573,543 |
54,349,715 |
24,761,760 |
管理人报酬 |
16,077,177 |
9,349,107 |
22,500,742 |
10,852,475 |
托管费 |
2,679,529 |
1,558,184 |
3,750,124 |
1,808,746 |
销售服务费 |
114 |
58 |
120 |
60 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,151,629 |
19,542,102 |
27,847,827 |
11,974,725 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,151,629 |
19,542,102 |
27,847,827 |
11,974,725 |
其他费用 |
246,208 |
124,093 |
250,902 |
125,754 |
利润总额 |
149,472,652 |
106,761,226 |
181,875,826 |
93,702,947 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
149,472,652 |
106,761,226 |
181,875,826 |
93,702,947 |
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