基金经理：张翼飞
| 单位净值:1.1381 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1781 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信平衡增利混合A(012250)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 4,418,499 | 6,443,713 | 23,083,688 | 24,163,819 |
| 利息收入 | 93,928 | 47,271 | 277,475 | 173,504 |
| 其中：存款利息收入 | 33,770 | 22,152 | 93,680 | 38,390 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,158 | 25,119 | 183,795 | 135,114 |
| 投资收益 | 23,994,635 | 19,741,580 | 21,382,087 | 13,711,345 |
| 其中：股票投资收益 | 4,826,387 | 8,448,349 | 7,297,903 | 6,445,816 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,060,713 | 5,467,771 | 5,518,665 | 3,490,512 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 2,232 | 2,232 |
| 股利收益 | 11,107,535 | 5,825,459 | 8,563,287 | 3,772,784 |
| 公允价值变动收益 | -19,713,319 | -13,375,325 | 822,602 | 10,039,783 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,255 | 30,188 | 601,524 | 239,188 |
| 费用 | 6,850,866 | 4,450,622 | 6,506,299 | 1,729,385 |
| 管理人报酬 | 4,269,769 | 2,779,650 | 4,233,551 | 1,227,835 |
| 托管费 | 533,721 | 347,456 | 529,194 | 153,479 |
| 销售服务费 | 689,251 | 428,337 | 747,634 | 207,060 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,151,442 | 788,189 | 787,853 | 48,207 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,151,442 | 788,189 | 787,853 | 48,207 |
| 其他费用 | 204,904 | 105,984 | 206,657 | 92,442 |
| 利润总额 | -2,432,367 | 1,993,091 | 16,577,389 | 22,434,434 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,432,367 | 1,993,091 | 16,577,389 | 22,434,434 |
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