基金经理：鲁邦旺
| 单位净值:1.0840 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时月月享30天持有期短债C(012247)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 91,407,857 | 55,083,586 | 97,668,120 | 69,507,971 |
| 利息收入 | 326,168 | 59,397 | 166,152 | 70,227 |
| 其中：存款利息收入 | 28,526 | 13,794 | 51,493 | 21,584 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 297,642 | 45,603 | 114,658 | 48,643 |
| 投资收益 | 70,553,722 | 36,137,430 | 120,270,830 | 63,939,205 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,553,722 | 36,137,430 | 120,270,830 | 63,939,205 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 20,527,967 | 18,886,758 | -22,768,862 | 5,498,539 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 22,057,177 | 11,112,489 | 31,368,694 | 15,811,724 |
| 管理人报酬 | 4,517,088 | 2,378,297 | 7,194,355 | 3,616,293 |
| 托管费 | 1,129,272 | 594,574 | 1,798,589 | 904,073 |
| 销售服务费 | 4,261,305 | 2,209,793 | 7,083,256 | 3,590,665 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,632,260 | 5,675,557 | 14,610,165 | 7,373,092 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,632,260 | 5,675,557 | 14,610,165 | 7,373,092 |
| 其他费用 | 292,074 | 144,079 | 303,860 | 130,645 |
| 利润总额 | 69,350,681 | 43,971,096 | 66,299,426 | 53,696,248 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 69,350,681 | 43,971,096 | 66,299,426 | 53,696,248 |
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