单位(元)嘉实优势精选混合C(012226)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-189,731,124 |
-83,576,327 |
-251,615,839 |
-105,974,495 |
利息收入 |
255,039 |
142,175 |
2,282,774 |
1,975,889 |
其中:存款利息收入 |
255,039 |
142,175 |
1,502,506 |
1,195,622 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
780,268 |
780,268 |
投资收益 |
-151,718,724 |
-49,863,210 |
-194,181,757 |
-116,306,678 |
其中:股票投资收益 |
-180,300,708 |
-66,911,482 |
-221,782,749 |
-133,111,015 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
840,320 |
250,511 |
2,810,675 |
2,153,519 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
27,741,664 |
16,797,761 |
24,790,317 |
14,650,818 |
公允价值变动收益 |
-38,276,425 |
-33,860,942 |
-59,732,298 |
8,347,269 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,987 |
5,651 |
15,442 |
9,025 |
费用 |
23,385,077 |
13,668,079 |
30,340,490 |
15,999,556 |
管理人报酬 |
19,614,626 |
11,495,509 |
25,528,378 |
13,470,475 |
托管费 |
3,269,104 |
1,915,918 |
4,254,730 |
2,245,079 |
销售服务费 |
235,233 |
123,570 |
276,472 |
146,592 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
266,114 |
133,082 |
280,904 |
137,406 |
利润总额 |
-213,116,202 |
-97,244,406 |
-281,956,328 |
-121,974,051 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-213,116,202 |
-97,244,406 |
-281,956,328 |
-121,974,051 |
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