单位(元)中泰沪深300量化优选增强指数C(012207)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,671,027 |
35,553 |
-19,727,084 |
-7,756,449 |
利息收入 |
39,543 |
23,365 |
58,395 |
30,467 |
其中:存款利息收入 |
39,543 |
23,365 |
57,341 |
29,413 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,054 |
1,054 |
投资收益 |
-7,441,629 |
-2,385,309 |
-15,403,851 |
-11,128,260 |
其中:股票投资收益 |
-8,857,112 |
-3,200,067 |
-17,239,304 |
-12,116,273 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,236 |
2,236 |
73,607 |
70,444 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,413,247 |
812,521 |
1,761,846 |
917,569 |
公允价值变动收益 |
1,724,412 |
2,392,532 |
-4,386,770 |
3,338,105 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,648 |
4,965 |
5,143 |
3,238 |
费用 |
1,083,415 |
634,739 |
1,480,751 |
806,954 |
管理人报酬 |
737,992 |
411,900 |
1,018,228 |
542,213 |
托管费 |
110,699 |
61,785 |
152,734 |
81,332 |
销售服务费 |
132,315 |
70,447 |
165,752 |
91,372 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
102,410 |
90,607 |
144,033 |
92,032 |
利润总额 |
-6,754,442 |
-599,186 |
-21,207,834 |
-8,563,402 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,754,442 |
-599,186 |
-21,207,834 |
-8,563,402 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。