单位(元)中加消费优选混合C(012203)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,356,776 |
7,023,456 |
-13,474,506 |
-9,685,206 |
利息收入 |
185,998 |
112,171 |
408,698 |
169,161 |
其中:存款利息收入 |
185,998 |
112,171 |
302,456 |
114,675 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
106,242 |
54,486 |
投资收益 |
-30,055,203 |
22,506,052 |
-19,436,217 |
-33,163,511 |
其中:股票投资收益 |
-32,539,217 |
21,004,087 |
-22,347,875 |
-35,228,573 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
180,429 |
121,744 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,484,014 |
1,501,966 |
2,731,228 |
1,943,317 |
公允价值变动收益 |
-14,522,016 |
-15,620,516 |
5,541,389 |
23,299,539 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
34,445 |
25,749 |
11,625 |
9,606 |
费用 |
6,089,078 |
3,833,617 |
7,477,213 |
3,494,411 |
管理人报酬 |
4,622,810 |
2,903,932 |
6,009,493 |
2,861,442 |
托管费 |
770,468 |
483,989 |
1,001,582 |
476,907 |
销售服务费 |
486,992 |
341,319 |
259,613 |
46,334 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
208,809 |
104,378 |
206,524 |
109,729 |
利润总额 |
-50,445,854 |
3,189,839 |
-20,951,719 |
-13,179,617 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-50,445,854 |
3,189,839 |
-20,951,719 |
-13,179,617 |
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