单位(元)国金核心资产一年持有A(012198)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-32,750,615 |
-28,320,771 |
-33,207,978 |
-15,407,724 |
利息收入 |
20,689 |
12,354 |
125,090 |
102,310 |
其中:存款利息收入 |
20,689 |
12,354 |
88,923 |
66,143 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
36,167 |
36,167 |
投资收益 |
-28,963,352 |
-11,293,868 |
-32,788,581 |
-4,989,695 |
其中:股票投资收益 |
-35,553,546 |
-13,800,206 |
-34,725,772 |
-6,364,161 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,811 |
14,811 |
13,814 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,575,383 |
2,491,527 |
1,923,377 |
1,374,466 |
公允价值变动收益 |
-3,807,953 |
-17,039,258 |
-544,487 |
-10,520,338 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
2,495,760 |
1,467,302 |
4,300,240 |
2,317,445 |
管理人报酬 |
1,812,019 |
1,084,932 |
3,276,264 |
1,775,842 |
托管费 |
302,003 |
180,822 |
546,044 |
295,974 |
销售服务费 |
210,748 |
116,641 |
297,932 |
156,369 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,990 |
84,908 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
-35,246,375 |
-29,788,073 |
-37,508,217 |
-17,725,169 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-35,246,375 |
-29,788,073 |
-37,508,217 |
-17,725,169 |
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