基金经理：魏庆国
| 单位净值:0.7420 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.7420 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成创新趋势混合A(012184)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -80,285,493 | 33,041,979 | -72,631,496 | -44,567,104 |
| 利息收入 | 1,077,833 | 603,726 | 1,645,956 | 931,448 |
| 其中：存款利息收入 | 1,077,833 | 603,726 | 1,645,956 | 931,448 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -42,512,008 | 24,100,974 | -71,764,048 | -106,352,817 |
| 其中：股票投资收益 | -48,873,967 | 20,645,719 | -74,703,054 | -108,408,841 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 592,617 | 489,501 | 711,119 | 576,668 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,769,343 | 2,965,754 | 2,227,887 | 1,479,356 |
| 公允价值变动收益 | -38,868,428 | 8,323,001 | -2,560,371 | 60,829,624 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,110 | 14,277 | 46,967 | 24,640 |
| 费用 | 11,708,370 | 6,888,412 | 14,772,120 | 7,334,376 |
| 管理人报酬 | 9,774,506 | 5,771,389 | 12,382,978 | 6,147,862 |
| 托管费 | 1,629,084 | 961,898 | 2,063,830 | 1,024,644 |
| 销售服务费 | 53,743 | 29,251 | 58,849 | 28,047 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 251,035 | 125,873 | 266,463 | 133,823 |
| 利润总额 | -91,993,862 | 26,153,567 | -87,403,616 | -51,901,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -91,993,862 | 26,153,567 | -87,403,616 | -51,901,480 |
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