单位(元)广发沪港深精选混合C(012183)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,434,557 |
1,132,152 |
-9,637,246 |
5,493,071 |
利息收入 |
27,912 |
15,505 |
388,106 |
369,596 |
其中:存款利息收入 |
27,912 |
15,505 |
369,783 |
351,273 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
18,323 |
18,323 |
投资收益 |
2,127,464 |
9,472,566 |
-16,645,514 |
-9,374,962 |
其中:股票投资收益 |
334,327 |
8,171,966 |
-17,976,622 |
-10,395,958 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
78,217 |
79,972 |
220,664 |
185,817 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,714,920 |
1,220,628 |
1,110,443 |
835,180 |
公允价值变动收益 |
-10,600,308 |
-8,362,330 |
6,453,617 |
14,372,633 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,375 |
6,410 |
166,546 |
125,804 |
费用 |
1,591,931 |
948,683 |
2,200,019 |
1,277,480 |
管理人报酬 |
1,205,673 |
708,786 |
1,698,053 |
977,641 |
托管费 |
200,945 |
118,131 |
283,009 |
162,940 |
销售服务费 |
61,271 |
34,793 |
84,063 |
50,172 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
124,041 |
86,972 |
134,895 |
86,726 |
利润总额 |
-10,026,487 |
183,469 |
-11,837,265 |
4,215,591 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,026,487 |
183,469 |
-11,837,265 |
4,215,591 |
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