单位(元)浦银安盛创业板ETF联接A(012179)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,105,590 |
89,869 |
-25,455,163 |
-22,884,760 |
利息收入 |
9,212 |
4,384 |
46,677 |
43,236 |
其中:存款利息收入 |
9,212 |
4,384 |
46,677 |
43,236 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,416,753 |
45,827 |
-24,581,230 |
-21,697,608 |
其中:股票投资收益 |
-57,449 |
-120,880 |
-1,034,574 |
-975,631 |
基金投资收益 |
-1,359,304 |
166,707 |
-23,546,655 |
-20,721,977 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-2,777,151 |
-8,442 |
-1,143,070 |
-1,426,505 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
79,102 |
48,100 |
222,460 |
196,116 |
费用 |
126,696 |
104,742 |
255,010 |
150,183 |
管理人报酬 |
2,370 |
1,005 |
18,872 |
18,074 |
托管费 |
790 |
335 |
6,291 |
6,025 |
销售服务费 |
36,092 |
12,304 |
40,238 |
31,258 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
87,091 |
90,744 |
189,609 |
94,827 |
利润总额 |
-4,232,286 |
-14,872 |
-25,710,173 |
-23,034,944 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-4,232,286 |
-14,872 |
-25,710,173 |
-23,034,944 |
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