单位(元)国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-137,709,816 |
-7,874,059 |
-384,030,793 |
-235,554,095 |
利息收入 |
202,809 |
153,223 |
706,522 |
409,848 |
其中:存款利息收入 |
202,809 |
153,223 |
706,522 |
409,848 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-170,586,679 |
-104,419,757 |
-141,600,481 |
-52,541,030 |
其中:股票投资收益 |
-190,160,124 |
-120,158,449 |
-160,833,139 |
-67,953,356 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
2,183,898 |
1,482,865 |
502,517 |
501,263 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
17,389,547 |
14,255,827 |
18,730,141 |
14,911,063 |
公允价值变动收益 |
32,674,054 |
96,392,476 |
-243,136,834 |
-183,422,914 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
22,199,487 |
13,199,502 |
31,358,108 |
16,152,308 |
管理人报酬 |
17,064,660 |
10,232,739 |
24,312,086 |
12,525,133 |
托管费 |
2,844,110 |
1,705,456 |
4,052,014 |
2,087,522 |
销售服务费 |
2,025,502 |
1,129,824 |
2,735,578 |
1,412,808 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
265,199 |
131,469 |
258,426 |
126,845 |
利润总额 |
-159,909,304 |
-21,073,561 |
-415,388,902 |
-251,706,403 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-159,909,304 |
-21,073,561 |
-415,388,902 |
-251,706,403 |
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