单位(元)安信招信一年持有混合C(012162)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,623,272 |
11,792,245 |
-38,155,876 |
-29,245,037 |
利息收入 |
355,708 |
274,843 |
1,414,152 |
992,920 |
其中:存款利息收入 |
290,127 |
219,967 |
616,966 |
295,014 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
65,581 |
54,877 |
797,187 |
697,907 |
投资收益 |
12,060,566 |
8,608,435 |
-30,789,847 |
-21,345,049 |
其中:股票投资收益 |
3,530,179 |
3,687,976 |
-21,926,472 |
-4,041,047 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,480,624 |
3,990,604 |
-11,272,085 |
-18,698,436 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,480,912 |
-706,536 |
699,531 |
77,604 |
股利收益 |
2,530,676 |
1,636,391 |
1,709,179 |
1,316,830 |
公允价值变动收益 |
-1,793,002 |
2,908,967 |
-8,780,181 |
-8,892,908 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,010,757 |
2,117,311 |
6,013,741 |
3,441,993 |
管理人报酬 |
2,377,334 |
1,309,421 |
3,865,889 |
2,228,031 |
托管费 |
594,334 |
327,355 |
966,472 |
557,008 |
销售服务费 |
481,938 |
268,751 |
830,125 |
491,127 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
305,020 |
82,369 |
76,353 |
27,181 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
305,020 |
82,369 |
76,353 |
- |
其他费用 |
234,904 |
121,034 |
246,422 |
120,153 |
利润总额 |
6,612,515 |
9,674,934 |
-44,169,616 |
-32,687,030 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,612,515 |
9,674,934 |
-44,169,616 |
-32,687,030 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。