基金经理：易小金
| 单位净值:0.8985 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:0.8985 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管健康产业混合A(012159)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -229,620,601 | 19,776 | 61,383,095 | -24,737,073 |
| 利息收入 | 554,865 | 300,522 | 3,725,172 | 3,522,901 |
| 其中：存款利息收入 | 538,847 | 287,326 | 2,318,571 | 2,116,299 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,018 | 13,196 | 1,406,601 | 1,406,601 |
| 投资收益 | -235,703,197 | 81,084,950 | 34,174,163 | -32,057,329 |
| 其中：股票投资收益 | -261,255,642 | 60,938,649 | 23,190,447 | -39,241,362 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,552,445 | 20,146,301 | 10,983,716 | 7,184,033 |
| 公允价值变动收益 | 3,703,572 | -82,355,008 | 23,085,054 | 3,670,513 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,824,158 | 989,312 | 398,706 | 126,842 |
| 费用 | 30,629,131 | 18,220,507 | 22,318,506 | 11,505,456 |
| 管理人报酬 | 22,518,186 | 13,463,779 | 18,228,246 | 9,524,086 |
| 托管费 | 3,753,031 | 2,243,963 | 3,038,041 | 1,587,348 |
| 销售服务费 | 4,162,136 | 2,418,812 | 853,183 | 287,204 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 195,778 | 93,954 | 199,036 | 106,819 |
| 利润总额 | -260,249,733 | -18,200,731 | 39,064,589 | -36,242,530 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -260,249,733 | -18,200,731 | 39,064,589 | -36,242,530 |
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