单位(元)港股通50ETF联接A(012151)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,949,690 |
56,783 |
-62,956 |
308,127 |
利息收入 |
4,961 |
2,457 |
7,218 |
4,023 |
其中:存款利息收入 |
4,961 |
2,457 |
7,218 |
4,023 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
7,878 |
7,284 |
-233,338 |
-310 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
7,878 |
7,284 |
-233,338 |
-310 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-1,962,992 |
46,684 |
160,202 |
302,129 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
462 |
358 |
2,961 |
2,286 |
费用 |
39,773 |
22,134 |
47,326 |
18,793 |
管理人报酬 |
6,420 |
3,108 |
9,157 |
5,067 |
托管费 |
1,284 |
622 |
1,831 |
1,013 |
销售服务费 |
5,513 |
2,753 |
4,131 |
1,501 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
26,555 |
15,651 |
32,207 |
11,212 |
利润总额 |
-1,989,463 |
34,649 |
-110,282 |
289,334 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,989,463 |
34,649 |
-110,282 |
289,334 |
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