单位(元)景顺长城安益回报一年持有期混合A(012138)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
31,198,480 |
21,803,678 |
42,591,593 |
77,741,990 |
利息收入 |
251,072 |
174,407 |
3,516,154 |
2,624,331 |
其中:存款利息收入 |
113,098 |
60,756 |
1,978,561 |
1,654,622 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
137,974 |
113,651 |
1,537,592 |
969,709 |
投资收益 |
27,434,879 |
17,864,171 |
72,522,648 |
54,705,298 |
其中:股票投资收益 |
2,892,883 |
1,811,280 |
-8,014,401 |
-3,824,508 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,520,101 |
11,259,232 |
57,370,095 |
42,353,992 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,021,894 |
4,793,659 |
23,166,953 |
16,175,814 |
公允价值变动收益 |
3,512,529 |
3,765,100 |
-33,447,208 |
20,412,362 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,249,448 |
5,066,272 |
24,089,057 |
16,400,946 |
管理人报酬 |
6,412,163 |
3,846,085 |
19,117,726 |
12,994,160 |
托管费 |
1,202,281 |
721,141 |
3,584,574 |
2,436,405 |
销售服务费 |
101,651 |
65,420 |
399,354 |
270,714 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,237,988 |
277,093 |
578,838 |
474,307 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,237,988 |
277,093 |
578,838 |
474,307 |
其他费用 |
266,210 |
138,875 |
294,956 |
145,597 |
利润总额 |
21,949,032 |
16,737,406 |
18,502,536 |
61,341,044 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,949,032 |
16,737,406 |
18,502,536 |
61,341,044 |
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